文章插圖
1、現金管理：管理和保管企業現金資金 ， 包括收取、支付和結算現金 。
2、銀行業務處理：實現企業與銀行之間的資金往來，包括現金存取、匯款、支票兌現等 。
3、賬目管理：輔助核對和記錄財務賬目，包括現金日記賬、銀行存款賬戶管理等 。
4、財務管理：處理與企業財務相關的事項，例如制定現金管理政策和預算，支持財務報表及各類財務分析 。
【出納工作內容簡述】5、支票管理：核對、登記、保管和清點與企業相關的支票，同時跟進支票的兌現情況 。
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